Bollinger Bands và Chỉ Số Sức Mạnh Tương Đối (RSI) là hai chỉ báo kỹ thuật được tôn trọng rộng rãi mà khi kết hợp lại, chúng cung cấp cho các nhà giao dịch một phương pháp mạnh mẽ để phân tích điều kiện thị trường và xác định các cơ hội giao dịch.
Trong bài viết này, chúng ta sẽ đi sâu vào chiến lược giao dịch Bollinger Bands và RSI, cung cấp hướng dẫn toàn diện giúp các nhà giao dịch đưa ra quyết định thông minh và cải thiện hiệu suất giao dịch.
Giới thiệu Bollinger Bands
Bollinger Bands, được phát triển bởi John Bollinger vào những năm 1980, là một loại biểu đồ thống kê đặc trưng cho giá cả và sự biến động theo thời gian của một công cụ tài chính. Chúng bao gồm ba đường:
- Dải giữa: Là đường trung bình động đơn giản (SMA), thường được đặt ở mức 20 kỳ.
- Dải trên: Vẽ trên hai độ lệch chuẩn so với dải giữa.
- Dải dưới: Vẽ dưới hai độ lệch chuẩn so với dải giữa.
Khoảng cách giữa dải trên và dải dưới mở rộng và thu hẹp dựa trên sự biến động của thị trường. Trong các giai đoạn biến động cao, các dải sẽ mở rộng và trong các giai đoạn biến động thấp, chúng sẽ thu hẹp lại.
Giới thiệu RSI
RSI, được phát triển bởi J. Welles Wilder, là một bộ dao động động lượng đo lường tốc độ và sự thay đổi của các biến động giá. RSI dao động giữa 0 và 100 và thường được sử dụng để xác định các điều kiện quá mua hoặc quá bán trên thị trường.
RSI được tính bằng công thức sau:
Trong đó RS (Sức mạnh tương đối) là trung bình của các ngày tăng giá chia cho trung bình của các ngày giảm giá. Một thiết lập phổ biến cho RSI là 14 kỳ.
Mức RSI Quan Trọng
- 70 trở lên: Tài sản được coi là quá mua, chỉ ra cơ hội bán tiềm năng.
- 30 trở xuống: Tài sản được coi là quá bán, chỉ ra cơ hội mua tiềm năng.
Chiến Lược Giao Dịch Bollinger Bands và RSI
Chiến lược giao dịch này sử dụng hai công cụ đơn giản: Bollinger Bands và RSI. Mục tiêu là tận dụng các biến động giá khi thị trường đang hoạt động. Thông thường, mức RSI 70 nghĩa là giá cao (quá mua) và mức RSI 30 nghĩa là giá thấp (quá bán). Chúng ta mua khi RSI di chuyển lên từ mức quá bán và giá ở hoặc dưới dải dưới của Bollinger Bands, và bán khi giá chạm dải giữa của Bollinger Bands.
Ngược lại, chúng ta bán khi RSI di chuyển xuống từ mức quá mua và giá ở hoặc trên dải trên của Bollinger Bands, chốt lời khi giá chạm dải giữa. Chúng ta chỉ vào lệnh khi RSI nằm trong khoảng 70 đến 30 vì giá có thể duy trì ở mức cao hoặc thấp trong một thời gian dài và chúng ta không muốn bị mắc kẹt trong một xu hướng. Đây là phiên bản cải tiến của chiến lược giao dịch RSI đơn giản đã được thảo luận trước đó.
Bạn có thể sử dụng chiến lược giao dịch Bollinger Bands và RSI này trong bất kỳ khung thời gian nào, nhưng nó hoạt động tốt nhất trong biểu đồ 15 phút, 30 phút và 1 giờ. Không phải tất cả các cặp tiền tệ đều sẽ hoạt động tốt với chiến lược này. EUR/USD hoạt động khá tốt trong quá trình thử nghiệm của tôi, nhưng bạn có thể thử các cặp khác để xem cái nào hoạt động tốt nhất cho bạn.
Đối với điểm dừng lỗ, nó phụ thuộc vào khung thời gian bạn đang sử dụng. Nếu bạn sử dụng biểu đồ 15 phút, điểm dừng lỗ khoảng 20 pip là tốt. Đối với biểu đồ 1 giờ, 60 pip được coi là an toàn. Tuy nhiên, bạn nên thử nghiệm điều này vì nó có thể thay đổi theo thời gian. Ngoài ra, hãy cố gắng đặt điểm dừng lỗ trên các mức kháng cự và dưới các mức hỗ trợ, nơi giá ít có khả năng chạm vào điểm dừng lỗ do sự biến động. Hãy đảm bảo để lại đủ không gian cho điều này.
Kế hoạch giao dịch cho chiến lược
| CHIẾN LƯỢC | BOLL & RSI |
|---|---|
| PHONG CÁCH GIAO DỊCH | GIAO DỊCH NGÀY |
| LOẠI CHIẾN LƯỢC | TRUNG BÌNH HỒI QUY |
| THỜI GIAN NẮM GIỮ | VÀI PHÚT ĐẾN KẾT THÚC PHIÊN HIỆN TẠI |
| LỰA CHỌN TÀI SẢN | CẶP TIỀN TỆ CHÍNH |
| KHUNG THỜI GIAN | 15M / 30M / 1H |
| TÍN HIỆU VÀO LỆNH | RSI trong khoảng 70 đến 30 và giá chạm vào dải trên hoặc dưới của Bollinger Bands |
| PHONG CÁCH VÀO LỆNH | MỘT LỆNH |
| TÍN HIỆU CHỐT LỜI | Giá chạm dải giữa của Bollinger Bands |
| PHONG CÁCH CHỐT LỜI | LỆNH GIỚI HẠN ĐƠN |
| KÍCH THƯỚC VỊ THẾ | 2% RỦI RO |
| DỪNG LỖ | 2% RỦI RO, GẦN HỖ TRỢ/KHÁNG CỰ, TRÊN 15 PIP |
| CHỈ BÁO BỔ SUNG | TIN TỨC CƠ BẢN MẠNH |
Nếu bạn không quen với một kế hoạch giao dịch và không biết cách triển khai đúng cách, hãy xem xét đọc các bài viết liên quan.
Khi tôi kiểm tra chiến lược này, các thông số này hoạt động tốt với tôi, nhưng thị trường đã thay đổi và sẽ tiếp tục thay đổi. Mục tiêu của bạn là thử các thiết lập khác nhau hoặc phương pháp cho các thông số này và kiểm tra lại chiến lược giao dịch Bollinger Bands và RSI của bạn để xem cái nào hoạt động tốt với bạn. Hãy tiếp tục thử nghiệm cho đến khi bạn tìm thấy một kế hoạch giao dịch mang lại kết quả tích cực.
Ví dụ, bạn có thể sử dụng 3 độ lệch chuẩn cho các giao dịch có xác suất cao. Bạn có thể điều chỉnh các mức quá bán và quá mua theo sở thích của mình. Bạn có thể chốt lời ngay trước dải giữa hoặc đợi đến khi nó chạm dải trên hoặc dải dưới. Thử các biến thể khác nhau để tìm ra cái nào hoạt động tốt nhất và mang lại kỳ vọng tích cực.
Khi bạn tìm thấy thiết lập tốt nhất cho chiến lược và kế hoạch giao dịch Bollinger Bands và RSI của mình, hãy ghi lại nó như trên và tuân theo mỗi lần bạn giao dịch. Điều này rất quan trọng cho tâm lý giao dịch của bạn.
Ưu Điểm:
- Dễ Sử Dụng: Chiến lược giao dịch RSI đơn giản, làm cho nó dễ tiếp cận cho các nhà giao dịch mới và có kinh nghiệm.
- Linh Hoạt: RSI và Bollinger Bands có thể được áp dụng cho các khung thời gian và cặp tiền tệ khác nhau, cho phép các nhà giao dịch điều chỉnh chiến lược theo sở thích của mình.
- Độ Lệch Chuẩn: Bạn có thể điều chỉnh độ lệch chuẩn của Bollinger Bands dựa trên khả năng chịu rủi ro của mình để có các tín hiệu chính xác hơn.
- Hiệu Quả Trong Các Thị Trường Có Xu Hướng và Biến Động: Mặc dù đặc biệt hữu ích trong các thị trường biến động, đôi khi chiến lược này cũng có thể được áp dụng cho các thị trường có xu hướng.
Nhược điểm:
- Tín Hiệu Sai: RSI có thể tạo ra các tín hiệu sai, đặc biệt là trong các thị trường có xu hướng mạnh nơi giá tiếp tục tăng hoặc giảm mặc dù điều kiện quá mua hoặc quá bán.
- Chỉ Báo Trễ: Là một bộ dao động động lượng, RSI có thể bị trễ so với các biến động giá, có thể gây ra sự chậm trễ trong điểm vào hoặc ra.
- Thị Trường Biến Động: Chiến lược giao dịch RSI này không hoạt động tốt trong các biến động thị trường đột ngột, vì vậy tránh giao dịch trong những ngày có tin tức biến động.
- Độ Lệch Chuẩn: Nếu bạn sử dụng độ lệch chuẩn cao hơn cho Bollinger Bands, bạn có thể bỏ lỡ một số cơ hội giao dịch tốt
